קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ |
תאריך הקמה |
08/02/2009 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.32% |
מספר קופה |
1451 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.72% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
4.89% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.05% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
3.53 |
משיכת כספים ללא העברות |
-6.75 |
העברות בין הקופות |
-2.49 |
צבירה נטו |
-5.71 |
יתרת נכסים |
705.04 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.28% |
יחס נזילות |
95.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.20% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
55.97% |
31634.73 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.91% |
20863.62 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.14% |
78.59 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.92% |
522.16 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.91% |
3340.34 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.15% |
84.97 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.87% |
56453.69 |
נכסים לא סחירים |
0.13% |
70.71 |
נכסים בארץ |
96.49% |
54538.79 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.51% |
1985.62 |
, חשיפה למניות |
0.92% |
522.16 |
חשיפה לחו"ל |
2.1% |
1187.95 |
חשיפה למט"ח |
4.6% |
2601.18 |