ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ |
תאריך הקמה |
24/12/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.49% |
מספר קופה |
1433 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.93% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
13.58% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.21% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1.28 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.38 |
העברות בין הקופות |
-0.25 |
צבירה נטו |
0.65 |
יתרת נכסים |
98.66 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.28% |
יחס נזילות |
96.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
48.51% |
4148.66 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.34% |
2338.15 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.16% |
1980.4 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.01% |
86.42 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.02% |
-1.87 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.02% |
8553.63 |
נכסים לא סחירים |
-0.02% |
-1.87 |
נכסים בארץ |
80.35% |
6871.33 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.65% |
1680.43 |
, חשיפה למניות |
23.17% |
1980.61 |
חשיפה לחו"ל |
20.46% |
1749.4 |
חשיפה למט"ח |
17.47% |
1493.29 |