נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ |
תאריך הקמה |
06/01/2014 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.22% |
מספר קופה |
8339 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.22% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
2.25% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.04% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
0.74 |
צבירה נטו |
0.74 |
יתרת נכסים |
24.29 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.2% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.51% |
יחס נזילות |
100.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.33% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
64.96% |
1546.96 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.68% |
897.49 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.87% |
354.05 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-17.51% |
-416.93 |
נכסים סחירים ונזילים |
117.51% |
2798.51 |
נכסים לא סחירים |
-17.51% |
-416.93 |
נכסים בארץ |
89.03% |
2120.43 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
10.97% |
261.15 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
4.7% |
111.81 |
חשיפה למט"ח |
10.97% |
261.15 |