מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
23/06/2024 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
15357 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
-0.91% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
14.45 |
צבירה נטו |
15.45 |
יתרת נכסים |
22.36 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
95.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
0.84% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.88% |
4944.09 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.25% |
5932.73 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.17% |
2973.61 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.62% |
1491.73 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
1.07% |
166.68 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.93% |
15342.16 |
נכסים לא סחירים |
1.07% |
166.68 |
נכסים בארץ |
31.2% |
4838.92 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
68.8% |
10669.92 |
, חשיפה למניות |
19.17% |
2973.61 |
חשיפה לחו"ל |
96.25% |
14928.17 |
חשיפה למט"ח |
91.22% |
14148.47 |