נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
25/12/2001 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.71% |
מספר קופה |
768 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.75% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.46% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
52.56 |
משיכת כספים ללא העברות |
-31.94 |
העברות בין הקופות |
-16.79 |
צבירה נטו |
3.83 |
יתרת נכסים |
4595.81 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.46% |
יחס נזילות |
99.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.72% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
88.98% |
359670.96 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.21% |
856.73 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.71% |
43271.38 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.1% |
405.6 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.11% |
404651.46 |
נכסים לא סחירים |
-0.11% |
-446.79 |
נכסים בארץ |
84.94% |
343341.59 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.06% |
60863.08 |
, חשיפה למניות |
45.42% |
183575.88 |
חשיפה לחו"ל |
40.25% |
162702.72 |
חשיפה למט"ח |
19.77% |
79908.37 |