מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
21/09/2003 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.58% |
מספר קופה |
881 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.91% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.2% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.17% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
8.3 |
משיכת כספים ללא העברות |
-12.29 |
העברות בין הקופות |
-12.09 |
צבירה נטו |
-16.08 |
יתרת נכסים |
2075.46 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.44% |
יחס נזילות |
83.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.80% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
43.75% |
73755.9 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.4% |
51241.85 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.07% |
5174.34 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
12.51% |
21085.32 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.26% |
3803.86 |
קרנות נאמנות |
3.31% |
5583.96 |
נכסים אחרים |
4.7% |
7927.85 |
נכסים סחירים ונזילים |
81.28% |
137016.23 |
נכסים לא סחירים |
18.72% |
31556.85 |
נכסים בארץ |
84.2% |
141937.94 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.8% |
26635.14 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
14.81% |
24965.45 |
חשיפה למט"ח |
10.52% |
17737.6 |