מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
24/03/2015 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.51% |
מספר קופה |
8885 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
10.33% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
24.94% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
16.66 |
משיכת כספים ללא העברות |
-20.05 |
העברות בין הקופות |
49.82 |
צבירה נטו |
46.43 |
יתרת נכסים |
5390.31 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.32% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
יחס נזילות |
82.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.59% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.69% |
160022.22 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.0% |
111070.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.35% |
11853.39 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.35% |
87596.46 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
9.76% |
49276.08 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.02% |
20303.71 |
קרנות נאמנות |
3.64% |
18383.71 |
נכסים אחרים |
9.2% |
46447.79 |
נכסים סחירים ונזילים |
79.59% |
401907.76 |
נכסים לא סחירים |
20.41% |
103046.16 |
נכסים בארץ |
67.87% |
342699.77 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.13% |
162254.14 |
, חשיפה למניות |
24.13% |
121850.7 |
חשיפה לחו"ל |
38.86% |
196210.36 |
חשיפה למט"ח |
18.14% |
91574.02 |