מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
30/10/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.59% |
מספר קופה |
1387 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.29% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11.6% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.18% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
11.58 |
משיכת כספים ללא העברות |
-16.86 |
העברות בין הקופות |
-32.23 |
צבירה נטו |
-37.51 |
יתרת נכסים |
2316.74 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.06% |
יחס נזילות |
95.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.88% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
78.74% |
141887.69 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.54% |
22591.62 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.3% |
2343.36 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
4.26% |
7678.57 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.43% |
2572.81 |
קרנות נאמנות |
0.46% |
825.35 |
נכסים אחרים |
1.28% |
2307.52 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.17% |
169709.78 |
נכסים לא סחירים |
5.83% |
10497.13 |
נכסים בארץ |
91.38% |
164667.4 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
8.62% |
15539.51 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
7.52% |
13560.66 |
חשיפה למט"ח |
6.42% |
11576.85 |