מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
17/07/2007 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.55% |
מספר קופה |
1240 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.87% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.85% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
25.33 |
משיכת כספים ללא העברות |
-42.33 |
העברות בין הקופות |
42.14 |
צבירה נטו |
25.14 |
יתרת נכסים |
6684.79 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.44% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.6% |
יחס נזילות |
78.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.31% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
37.2% |
217837.54 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.25% |
159595.41 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.46% |
14430.06 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
7.16 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
10.63% |
62235.97 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.13% |
24212.15 |
קרנות נאמנות |
3.72% |
21762.88 |
נכסים אחרים |
14.6% |
85520.7 |
נכסים סחירים ונזילים |
73.59% |
430953.7 |
נכסים לא סחירים |
26.41% |
154648.17 |
נכסים בארץ |
72.17% |
422636.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.83% |
162965.71 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
24.8% |
145211.31 |
חשיפה למט"ח |
12.43% |
72771.33 |