נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
01/01/2023 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.42% |
מספר קופה |
14264 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
6.08 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.84 |
העברות בין הקופות |
128.03 |
צבירה נטו |
133.27 |
יתרת נכסים |
1145.2 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
93.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.59% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.71% |
55320.38 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.96% |
52826.12 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.11% |
7305.98 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.5% |
7856.84 |
קרנות נאמנות |
13.57% |
19395.67 |
נכסים אחרים |
0.15% |
221.31 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.85% |
142704.99 |
נכסים לא סחירים |
0.15% |
221.31 |
נכסים בארץ |
8.97% |
12814.48 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
91.03% |
130111.82 |
, חשיפה למניות |
5.11% |
7305.97 |
חשיפה לחו"ל |
92.8% |
132644.16 |
חשיפה למט"ח |
98.62% |
140956.19 |