מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.57% |
מספר קופה |
7981 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.48% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
15.66% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.2% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.24% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.19% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
15.25 |
משיכת כספים ללא העברות |
-6.47 |
העברות בין הקופות |
5.35 |
צבירה נטו |
14.13 |
יתרת נכסים |
658.62 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.26% |
יחס נזילות |
91.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.54% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
37.92% |
24245.8 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.77% |
20312.95 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.08% |
3245.95 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
4.22% |
2695.51 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.9% |
5048.6 |
קרנות נאמנות |
13.95% |
8921.39 |
נכסים אחרים |
-0.82% |
-526.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.62% |
61779.27 |
נכסים לא סחירים |
3.38% |
2164.48 |
נכסים בארץ |
11.19% |
7156.93 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
88.81% |
56786.83 |
, חשיפה למניות |
5.08% |
3245.95 |
חשיפה לחו"ל |
88.56% |
56627.3 |
חשיפה למט"ח |
90.28% |
57725.44 |