מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
30/10/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.45% |
מספר קופה |
1386 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.98% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.11% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.18% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1.09 |
משיכת כספים ללא העברות |
-3.79 |
העברות בין הקופות |
-7.91 |
צבירה נטו |
-10.61 |
יתרת נכסים |
1074.32 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.04% |
יחס נזילות |
96.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.89% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
79.74% |
72413.78 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.0% |
11804.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.12% |
1021.42 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.87% |
4420.5 |
קרנות נאמנות |
0.43% |
390.74 |
נכסים אחרים |
0.84% |
766.89 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.83% |
89751.15 |
נכסים לא סחירים |
1.17% |
1066.42 |
נכסים בארץ |
91.54% |
83133.75 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
8.46% |
7683.81 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
6.81% |
6189.15 |
חשיפה למט"ח |
6.0% |
5447.03 |