מורים תיכוניים – מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ |
תאריך הקמה |
13/12/2011 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.14% |
מספר קופה |
2038 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.02% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
4.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.07% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
-0.41 |
צבירה נטו |
-0.41 |
יתרת נכסים |
104.19 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.29% |
יחס נזילות |
97.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
54.88% |
4575.35 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.7% |
3142.96 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.6% |
466.44 |
קרנות נאמנות |
1.47% |
122.56 |
נכסים אחרים |
0.35% |
29.35 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.03% |
8339.29 |
נכסים לא סחירים |
-0.03% |
-2.63 |
נכסים בארץ |
95.05% |
7923.99 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.95% |
412.68 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
5.34% |
445.72 |
חשיפה למט"ח |
4.95% |
412.68 |