מורים וגננות – מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ |
תאריך הקמה |
13/12/2011 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.14% |
מספר קופה |
2036 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.84% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
4.0% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.07% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.13 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.99 |
העברות בין הקופות |
0.45 |
צבירה נטו |
-1.41 |
יתרת נכסים |
169.54 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.31% |
יחס נזילות |
96.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.18% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
57.86% |
7522.33 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.12% |
4435.16 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.71% |
742.77 |
קרנות נאמנות |
1.56% |
202.43 |
נכסים אחרים |
0.75% |
97.35 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.19% |
13025.3 |
נכסים לא סחירים |
-0.19% |
-25.26 |
נכסים בארץ |
94.74% |
12316.3 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.26% |
683.74 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
5.73% |
744.58 |
חשיפה למט"ח |
5.26% |
683.74 |