מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
אג"ח |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15340 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
0.12 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.2 |
| העברות בין הקופות |
13.53 |
| צבירה נטו |
13.45 |
| יתרת נכסים |
28.8 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
86.9% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.45% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.39% |
3211.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.94% |
4523.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.71% |
235.28 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.13% |
2078.23 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
13.85% |
1901.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.9% |
1634.69 |
| קרנות נאמנות |
0.73% |
100.13 |
| נכסים אחרים |
0.35% |
47.9 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.25% |
11569.21 |
| נכסים לא סחירים |
15.75% |
2163.25 |
| נכסים בארץ |
79.02% |
10850.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.98% |
2881.52 |
| , חשיפה למניות |
24.11% |
3309.75 |
| חשיפה לחו"ל |
26.35% |
3617.21 |
| חשיפה למט"ח |
16.19% |
2222.76 |
