מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/12/2023 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14944 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
0.76% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.3 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.2 |
העברות בין הקופות |
0.86 |
צבירה נטו |
0.96 |
יתרת נכסים |
1.52 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
93.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
0.69% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
28.88% |
276.93 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
54.29% |
520.58 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.08% |
0.75 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
0.34 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.72% |
150.78 |
קרנות נאמנות |
1.0% |
9.62 |
נכסים אחרים |
-0.01% |
-0.11 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.94% |
958.3 |
נכסים לא סחירים |
0.06% |
0.58 |
נכסים בארץ |
90.38% |
866.65 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.62% |
92.23 |
, חשיפה למניות |
0.02% |
0.24 |
חשיפה לחו"ל |
10.75% |
103.25 |
חשיפה למט"ח |
9.45% |
90.76 |