כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
19/03/2019 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.52% |
| מספר קופה |
12599 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.41% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
16.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.07% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
30.99 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-27.08 |
| העברות בין הקופות |
-54.9 |
| צבירה נטו |
-50.99 |
| יתרת נכסים |
4853.77 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.29% |
| יחס נזילות |
81.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.70% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.31% |
76974.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
42.01% |
167492.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.03% |
4104.91 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.16% |
56467.49 |
| פיקדונות |
0.13% |
534.28 |
| הלוואות |
5.09% |
20292.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.99% |
23865.13 |
| קרנות נאמנות |
4.64% |
18502.33 |
| נכסים אחרים |
7.64% |
30470.03 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.19% |
339661.77 |
| נכסים לא סחירים |
14.81% |
59041.34 |
| נכסים בארץ |
69.88% |
278601.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.12% |
120101.73 |
| , חשיפה למניות |
19.58% |
78082.45 |
| חשיפה לחו"ל |
31.01% |
123618.83 |
| חשיפה למט"ח |
18.12% |
72244.08 |
