כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/03/2019 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.52% |
מספר קופה |
12599 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.01% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
31.07 |
משיכת כספים ללא העברות |
-31.16 |
העברות בין הקופות |
-45.43 |
צבירה נטו |
-45.52 |
יתרת נכסים |
5043.29 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
82.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.75% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.24% |
78247.5 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
49.9% |
202904.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.93% |
3781.44 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.8% |
39835.68 |
פיקדונות |
-0.03% |
-109.11 |
הלוואות |
4.17% |
16973.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.61% |
26870.16 |
קרנות נאמנות |
4.1% |
16688.99 |
נכסים אחרים |
5.26% |
21406.33 |
נכסים סחירים ונזילים |
88.77% |
360952.47 |
נכסים לא סחירים |
11.23% |
45645.98 |
נכסים בארץ |
77.14% |
313634.15 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.86% |
92964.3 |
, חשיפה למניות |
13.55% |
55107.01 |
חשיפה לחו"ל |
26.58% |
108071.7 |
חשיפה למט"ח |
15.28% |
62135.05 |