ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
03/09/2023 |
התמחות ראשית |
מדד |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14849 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
19.1 |
משיכת כספים ללא העברות |
-2.19 |
העברות בין הקופות |
353.53 |
צבירה נטו |
370.44 |
יתרת נכסים |
1254.85 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.47% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.92% |
72303.05 |
פיקדונות |
-0.54% |
-2171.79 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
74.45% |
300435.01 |
קרנות נאמנות |
7.39% |
29836.52 |
נכסים אחרים |
0.78% |
3157.92 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.88% |
403068.94 |
נכסים לא סחירים |
0.12% |
491.77 |
נכסים בארץ |
18.42% |
74345.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
81.58% |
329215.55 |
, חשיפה למניות |
98.47% |
397389.86 |
חשיפה לחו"ל |
98.47% |
397389.86 |
חשיפה למט"ח |
97.57% |
393754.98 |