ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
08/07/2014 |
התמחות ראשית |
מניות |
דמי ניהול |
0.69% |
מספר קופה |
8563 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
31.33% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
73.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.76% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.92% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
25.79% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
541.21 |
משיכת כספים ללא העברות |
-132.52 |
העברות בין הקופות |
1710.29 |
צבירה נטו |
2118.98 |
יתרת נכסים |
59557.92 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.76% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.8% |
יחס נזילות |
92.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.56% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.66% |
2366756.91 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.23% |
15858.07 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.35% |
23952.64 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.59% |
1747527.47 |
פיקדונות |
-4.66% |
-318251.03 |
הלוואות |
0.28% |
19267.52 |
מזומנים ושווי מזומנים |
41.91% |
2861583.63 |
קרנות נאמנות |
0.4% |
27017.76 |
נכסים אחרים |
1.23% |
84183.97 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.72% |
6672415.94 |
נכסים לא סחירים |
2.28% |
155481.01 |
נכסים בארץ |
88.52% |
6044178.13 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.48% |
783718.81 |
, חשיפה למניות |
96.34% |
6578147.22 |
חשיפה לחו"ל |
79.46% |
5425731.3 |
חשיפה למט"ח |
33.71% |
2301492.77 |