ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/12/2005 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
1162 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
18.3% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
38.64% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.47% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.55% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1260.09 |
משיכת כספים ללא העברות |
-705.13 |
העברות בין הקופות |
2882.47 |
צבירה נטו |
3437.43 |
יתרת נכסים |
196414.83 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.92% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.73% |
יחס נזילות |
87.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.75% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.83% |
8080786.85 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.25% |
4205789.29 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.86% |
566357.18 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.32% |
3032827.84 |
פיקדונות |
-1.88% |
-371845.59 |
הלוואות |
1.82% |
359519.52 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.59% |
3084923.72 |
קרנות נאמנות |
0.49% |
96498.42 |
נכסים אחרים |
3.73% |
738272.91 |
נכסים סחירים ונזילים |
91.51% |
18112544.96 |
נכסים לא סחירים |
8.49% |
1680585.17 |
נכסים בארץ |
82.87% |
16402780.06 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.13% |
3390350.07 |
, חשיפה למניות |
47.12% |
9327022.77 |
חשיפה לחו"ל |
48.88% |
9675771.19 |
חשיפה למט"ח |
25.76% |
5098403.79 |