ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
19/05/2008 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.7% |
| מספר קופה |
1319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
13.78% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.33% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
24.27 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-33.61 |
| העברות בין הקופות |
-30.88 |
| צבירה נטו |
-40.22 |
| יתרת נכסים |
5949.72 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.18% |
| יחס נזילות |
87.4% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.90% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
49.01% |
300824.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.61% |
218586.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.86% |
17549.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.45% |
21186.27 |
| פיקדונות |
0.22% |
1332.99 |
| הלוואות |
1.55% |
9520.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.25% |
19969.97 |
| קרנות נאמנות |
0.1% |
626.74 |
| נכסים אחרים |
3.95% |
24263.88 |
| נכסים סחירים ונזילים |
93.04% |
571120.28 |
| נכסים לא סחירים |
6.96% |
42741.15 |
| נכסים בארץ |
85.4% |
524267.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.6% |
89593.75 |
| , חשיפה למניות |
9.36% |
57431.11 |
| חשיפה לחו"ל |
25.22% |
154818.21 |
| חשיפה למט"ח |
15.59% |
95724.99 |