ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/05/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.73% |
מספר קופה |
1319 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.19% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.99% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.53% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
17.64 |
משיכת כספים ללא העברות |
-20.15 |
העברות בין הקופות |
-23.13 |
צבירה נטו |
-25.64 |
יתרת נכסים |
3539.42 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.25% |
יחס נזילות |
85.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.35% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
44.41% |
129623.42 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.97% |
113752.6 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
5.2% |
15164.11 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.02% |
57.4 |
פיקדונות |
-0.23% |
-674.31 |
הלוואות |
2.13% |
6206.43 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.76% |
13893.94 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
4.74% |
13839.81 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.96% |
262555.56 |
נכסים לא סחירים |
10.04% |
29307.84 |
נכסים בארץ |
83.41% |
243455.27 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.59% |
48408.13 |
, חשיפה למניות |
0.02% |
57.4 |
חשיפה לחו"ל |
19.04% |
55582.37 |
חשיפה למט"ח |
18.04% |
52649.34 |