ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
11/10/2004 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.72% |
מספר קופה |
1038 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.53% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.6% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.24% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
255.53 |
משיכת כספים ללא העברות |
-244.65 |
העברות בין הקופות |
-128.87 |
צבירה נטו |
-117.99 |
יתרת נכסים |
56640.71 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.62% |
יחס נזילות |
85.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.98% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.55% |
2089239.9 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.05% |
1573586.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.56% |
224070.65 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.58% |
421323.81 |
פיקדונות |
-1.69% |
-83171.08 |
הלוואות |
1.52% |
74672.25 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.39% |
362820.05 |
קרנות נאמנות |
0.39% |
19368.72 |
נכסים אחרים |
4.65% |
228375.01 |
נכסים סחירים ונזילים |
90.08% |
4423317.38 |
נכסים לא סחירים |
9.92% |
486968.5 |
נכסים בארץ |
81.23% |
3988844.17 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.77% |
921441.72 |
, חשיפה למניות |
25.22% |
1238544.03 |
חשיפה לחו"ל |
36.91% |
1812632.19 |
חשיפה למט"ח |
24.34% |
1195257.2 |