ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2018 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.66% |
מספר קופה |
12530 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.2% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
16.64 |
משיכת כספים ללא העברות |
-13.86 |
העברות בין הקופות |
79.88 |
צבירה נטו |
82.66 |
יתרת נכסים |
3286.77 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
יחס נזילות |
87.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.22% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
45.86% |
157133.53 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.22% |
117277.08 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.76% |
9448.9 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4.08% |
13995.37 |
פיקדונות |
0.19% |
660.65 |
הלוואות |
1.67% |
5733.12 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.01% |
27449.37 |
קרנות נאמנות |
0.04% |
146.99 |
נכסים אחרים |
3.16% |
10821.01 |
נכסים סחירים ונזילים |
93.22% |
319430.38 |
נכסים לא סחירים |
6.78% |
23235.65 |
נכסים בארץ |
84.71% |
290276.18 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.29% |
52389.85 |
, חשיפה למניות |
14.04% |
48108.79 |
חשיפה לחו"ל |
27.19% |
93183.84 |
חשיפה למט"ח |
18.15% |
62201.01 |