ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
11/10/2004 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.53% |
מספר קופה |
1037 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.34% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.19% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.46% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
4.57 |
משיכת כספים ללא העברות |
-15.04 |
העברות בין הקופות |
3.87 |
צבירה נטו |
-6.6 |
יתרת נכסים |
5779.85 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.18% |
יחס נזילות |
86.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.37% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
45.19% |
223166.78 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
40.14% |
198227.8 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.81% |
23757.47 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
59.44 |
פיקדונות |
-0.03% |
-134.61 |
הלוואות |
0.07% |
353.77 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.87% |
24062.86 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
4.94% |
24373.1 |
נכסים סחירים ונזילים |
92.82% |
458399.31 |
נכסים לא סחירים |
7.18% |
35467.3 |
נכסים בארץ |
82.33% |
406604.15 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.67% |
87262.46 |
, חשיפה למניות |
0.01% |
59.44 |
חשיפה לחו"ל |
21.05% |
103966.84 |
חשיפה למט"ח |
17.99% |
88864.86 |