ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.69% |
מספר קופה |
11390 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.47% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
37.25% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.53% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
563.05 |
משיכת כספים ללא העברות |
-102.82 |
העברות בין הקופות |
468.16 |
צבירה נטו |
928.39 |
יתרת נכסים |
18820.51 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.56% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.7% |
יחס נזילות |
89.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.59% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.35% |
911640.7 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.78% |
514774.25 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.92% |
43317.03 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.4% |
280260.53 |
פיקדונות |
-0.35% |
-7957.84 |
הלוואות |
0.45% |
10092.78 |
מזומנים ושווי מזומנים |
20.13% |
454820.25 |
קרנות נאמנות |
0.29% |
6593.15 |
נכסים אחרים |
2.03% |
45826.68 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.58% |
2136950.16 |
נכסים לא סחירים |
5.42% |
122417.36 |
נכסים בארץ |
86.26% |
1948823.58 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.74% |
310543.94 |
, חשיפה למניות |
46.75% |
1056254.37 |
חשיפה לחו"ל |
47.18% |
1065919.5 |
חשיפה למט"ח |
24.59% |
555504.17 |