ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
11393 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.68% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
3.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.05% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
3.27 |
משיכת כספים ללא העברות |
-3.38 |
העברות בין הקופות |
-6.94 |
צבירה נטו |
-7.05 |
יתרת נכסים |
178.94 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.6% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.55% |
יחס נזילות |
97.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.37% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
83.27% |
11571.6 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.98% |
1525.5 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.86% |
675.6 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.89% |
123.31 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.07% |
13905.78 |
נכסים לא סחירים |
-0.07% |
-9.77 |
נכסים בארץ |
100.0% |
13896.01 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0.0% |
0.0 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
0.0% |
0.0 |
חשיפה למט"ח |
0.0% |
0.0 |