ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
11392 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.46% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.59% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.25% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.33% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
53.46 |
משיכת כספים ללא העברות |
-17.97 |
העברות בין הקופות |
21.16 |
צבירה נטו |
56.65 |
יתרת נכסים |
2497.56 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.6% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
יחס נזילות |
88.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.69% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
49.63% |
125860.13 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.31% |
81931.32 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.7% |
6849.72 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.7% |
14463.71 |
פיקדונות |
-0.62% |
-1573.94 |
הלוואות |
0.13% |
329.79 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.0% |
17761.38 |
קרנות נאמנות |
0.17% |
425.23 |
נכסים אחרים |
2.98% |
7553.03 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.91% |
240696.9 |
נכסים לא סחירים |
5.09% |
12903.46 |
נכסים בארץ |
83.14% |
210849.85 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.86% |
42750.51 |
, חשיפה למניות |
19.12% |
48499.65 |
חשיפה לחו"ל |
31.99% |
81121.82 |
חשיפה למט"ח |
19.49% |
49436.3 |