הראל השתלמות אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הראל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
22/12/2009 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.6% |
מספר קופה |
1485 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.67% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.81% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.11% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
14.56 |
משיכת כספים ללא העברות |
-17.02 |
העברות בין הקופות |
30.65 |
צבירה נטו |
28.19 |
יתרת נכסים |
1877.97 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.25% |
יחס נזילות |
77.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.88% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.42% |
46242.72 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.0% |
42439.12 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.5% |
778.81 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.5% |
2351.91 |
פיקדונות |
0.0% |
7.35 |
הלוואות |
20.85% |
32767.02 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.43% |
13252.91 |
קרנות נאמנות |
3.2% |
5034.78 |
נכסים אחרים |
9.1% |
14304.21 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.24% |
107256.79 |
נכסים לא סחירים |
31.76% |
49922.05 |
נכסים בארץ |
79.75% |
125344.11 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.25% |
31834.73 |
, חשיפה למניות |
1.47% |
2306.74 |
חשיפה לחו"ל |
20.39% |
32049.45 |
חשיפה למט"ח |
10.62% |
16687.0 |