הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.0% |
מספר קופה |
11310 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.79% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.91% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.1% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
122.5 |
משיכת כספים ללא העברות |
-38.03 |
העברות בין הקופות |
-5.48 |
צבירה נטו |
78.99 |
יתרת נכסים |
9319.2 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.14% |
יחס נזילות |
83.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.95% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.73% |
264459.71 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
47.0% |
391784.35 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.0% |
16651.65 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.7% |
5861.47 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
6.62% |
55190.24 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.53% |
54425.69 |
קרנות נאמנות |
2.23% |
18560.21 |
נכסים אחרים |
3.19% |
26591.81 |
נכסים סחירים ונזילים |
87.51% |
729405.59 |
נכסים לא סחירים |
12.49% |
104119.52 |
נכסים בארץ |
80.51% |
671069.65 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.49% |
162455.47 |
, חשיפה למניות |
0.37% |
3097.9 |
חשיפה לחו"ל |
20.62% |
171913.23 |
חשיפה למט"ח |
11.77% |
98095.04 |