הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11312 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.89% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
32.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
17.16 |
משיכת כספים ללא העברות |
-5.31 |
העברות בין הקופות |
-2.7 |
צבירה נטו |
9.15 |
יתרת נכסים |
1565.42 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
יחס נזילות |
79.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.74% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.16% |
17458.57 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.02% |
40238.91 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.0% |
1429.27 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.58% |
51098.31 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
6.6% |
9485.5 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.48% |
26545.11 |
קרנות נאמנות |
3.0% |
4303.38 |
נכסים אחרים |
-4.83% |
-6937.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.01% |
127832.93 |
נכסים לא סחירים |
10.99% |
15788.53 |
נכסים בארץ |
65.91% |
94658.74 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.09% |
48962.73 |
, חשיפה למניות |
45.35% |
65133.6 |
חשיפה לחו"ל |
47.38% |
68043.89 |
חשיפה למט"ח |
23.43% |
33643.0 |