הפניקס חיסכון לילד – הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11335 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.64% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
24.98% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
7.23 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.2 |
העברות בין הקופות |
-0.37 |
צבירה נטו |
5.66 |
יתרת נכסים |
533.12 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.0% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
יחס נזילות |
87.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.31% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.13% |
7054.55 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.1% |
13533.32 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
48.14% |
24041.89 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
26.49% |
13226.98 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-15.85% |
-7916.1 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.34% |
49611.4 |
נכסים לא סחירים |
0.66% |
329.23 |
נכסים בארץ |
76.34% |
38125.77 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.66% |
11814.87 |
, חשיפה למניות |
42.85% |
21399.45 |
חשיפה לחו"ל |
41.27% |
20612.24 |
חשיפה למט"ח |
25.13% |
12549.52 |