הפניקס חיסכון לילד – הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
28/11/2016 |
| התמחות ראשית |
הלכתי |
| דמי ניהול |
0.01% |
| מספר קופה |
11335 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.51% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.4% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.83% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
7.74 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-1.45 |
| העברות בין הקופות |
-2.73 |
| צבירה נטו |
3.56 |
| יתרת נכסים |
635.23 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.55% |
| יחס נזילות |
90.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.28% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.71% |
9539.2 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.48% |
13406.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.7% |
16384.29 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
31.53% |
18001.44 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.42% |
-241.01 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.22% |
57217.04 |
| נכסים לא סחירים |
-0.22% |
-126.84 |
| נכסים בארץ |
70.5% |
40246.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.5% |
16843.37 |
| , חשיפה למניות |
48.88% |
27905.37 |
| חשיפה לחו"ל |
50.09% |
28593.72 |
| חשיפה למט"ח |
26.27% |
14998.43 |
