הפניקס השתלמות פאסיבי – כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
08/09/2014 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.6% |
מספר קופה |
8629 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.2% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
30.58% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.45% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
31.31 |
משיכת כספים ללא העברות |
-23.98 |
העברות בין הקופות |
168.23 |
צבירה נטו |
175.56 |
יתרת נכסים |
5853.42 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.0% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.56% |
יחס נזילות |
76.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.17% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.54% |
105427.32 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
70.32% |
422805.27 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.02% |
144.62 |
מזומנים ושווי מזומנים |
54.53% |
327859.47 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-42.42% |
-255017.29 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.68% |
587246.68 |
נכסים לא סחירים |
2.32% |
13972.71 |
נכסים בארץ |
50.56% |
303967.31 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
49.44% |
297252.08 |
, חשיפה למניות |
42.6% |
256094.74 |
חשיפה לחו"ל |
91.6% |
550739.39 |
חשיפה למט"ח |
95.47% |
573959.75 |