הפניקס השתלמות משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15211 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.80% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
0.37 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.09 |
| העברות בין הקופות |
19.62 |
| צבירה נטו |
19.9 |
| יתרת נכסים |
72.77 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
88.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.44% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.09% |
3128.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.63% |
6764.21 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.17% |
242.5 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.07% |
6647.46 |
| פיקדונות |
-1.33% |
-276.06 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.32% |
3590.82 |
| קרנות נאמנות |
1.95% |
403.54 |
| נכסים אחרים |
1.09% |
226.65 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.84% |
20279.73 |
| נכסים לא סחירים |
2.16% |
447.9 |
| נכסים בארץ |
68.38% |
14173.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.62% |
6554.18 |
| , חשיפה למניות |
47.4% |
9826.1 |
| חשיפה לחו"ל |
44.39% |
9201.15 |
| חשיפה למט"ח |
19.66% |
4075.03 |
