נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
30/12/2003 |
התמחות ראשית |
מניות |
דמי ניהול |
0.62% |
מספר קופה |
968 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.36% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
57.89% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.76% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
22.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
270.66 |
משיכת כספים ללא העברות |
-73.45 |
העברות בין הקופות |
-471.3 |
צבירה נטו |
-274.09 |
יתרת נכסים |
21984.53 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.6% |
יחס נזילות |
80.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.66% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.11% |
21076.51 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.58% |
29906.43 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
74.31% |
1409553.4 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
4.35% |
82571.96 |
מזומנים ושווי מזומנים |
31.04% |
588852.41 |
קרנות נאמנות |
2.65% |
50293.88 |
נכסים אחרים |
-15.05% |
-285419.97 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.54% |
1793223.37 |
נכסים לא סחירים |
5.46% |
103611.25 |
נכסים בארץ |
61.11% |
1159212.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.89% |
737621.99 |
, חשיפה למניות |
93.72% |
1777648.43 |
חשיפה לחו"ל |
64.62% |
1225766.37 |
חשיפה למט"ח |
33.0% |
625882.71 |