הפניקס השתלמות מניות סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15232 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
26.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
4.79 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.1 |
| העברות בין הקופות |
68.73 |
| צבירה נטו |
73.42 |
| יתרת נכסים |
165.63 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
83.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.09% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.6% |
460.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.83% |
2177.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
89.54% |
68936.99 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.06% |
5437.61 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.03% |
-20.85 |
| נכסים סחירים ונזילים |
93.3% |
71831.14 |
| נכסים לא סחירים |
6.7% |
5160.49 |
| נכסים בארץ |
85.5% |
65824.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.5% |
11167.38 |
| , חשיפה למניות |
94.05% |
72408.2 |
| חשיפה לחו"ל |
15.59% |
12001.12 |
| חשיפה למט"ח |
15.42% |
11870.25 |
