נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
29/11/2000 |
התמחות ראשית |
מתמחה אחר |
דמי ניהול |
0.67% |
מספר קופה |
686 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.94% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.53% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.46% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.52% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
351.39 |
משיכת כספים ללא העברות |
-353.61 |
העברות בין הקופות |
-990.47 |
צבירה נטו |
-992.69 |
יתרת נכסים |
56757.19 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.2% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
יחס נזילות |
71.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.82% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.5% |
654983.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.76% |
350660.04 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.77% |
34767.01 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.45% |
1601469.32 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
12.06% |
544685.77 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.63% |
706132.91 |
קרנות נאמנות |
2.65% |
119571.29 |
נכסים אחרים |
11.18% |
505042.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
65.92% |
2977587.01 |
נכסים לא סחירים |
34.08% |
1539725.79 |
נכסים בארץ |
60.7% |
2742070.57 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
39.3% |
1775242.23 |
, חשיפה למניות |
43.32% |
1957113.34 |
חשיפה לחו"ל |
52.43% |
2368540.7 |
חשיפה למט"ח |
25.41% |
1147707.76 |