נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
30/12/2003 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
964 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.16% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
36.91% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.52% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.52% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1530.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-980.62 |
העברות בין הקופות |
-1978.35 |
צבירה נטו |
-1428.97 |
יתרת נכסים |
165142.31 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.32% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.67% |
יחס נזילות |
73.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.96% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.82% |
1491624.29 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.0% |
2205203.22 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.02% |
140151.84 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.17% |
5122292.16 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
10.35% |
1425852.55 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.15% |
2226326.56 |
קרנות נאמנות |
2.31% |
318493.92 |
נכסים אחרים |
6.18% |
851703.55 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.76% |
9889073.29 |
נכסים לא סחירים |
28.24% |
3892574.78 |
נכסים בארץ |
61.29% |
8446157.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.71% |
5335490.44 |
, חשיפה למניות |
45.25% |
6236610.83 |
חשיפה לחו"ל |
52.07% |
7175531.71 |
חשיפה למט"ח |
25.88% |
3567095.95 |