נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
17/12/2015 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
9528 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.24% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
27.72% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.41% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.08% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
35.89 |
משיכת כספים ללא העברות |
-14.41 |
העברות בין הקופות |
2.75 |
צבירה נטו |
24.23 |
יתרת נכסים |
2165.9 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.51% |
יחס נזילות |
86.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.71% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.99% |
20348.52 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.38% |
51711.71 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
53.41% |
108819.38 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.85% |
1740.83 |
מזומנים ושווי מזומנים |
27.63% |
56291.28 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-17.25% |
-35152.36 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.56% |
200823.55 |
נכסים לא סחירים |
1.44% |
2935.8 |
נכסים בארץ |
76.52% |
155916.0 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.48% |
47843.35 |
, חשיפה למניות |
50.92% |
103761.77 |
חשיפה לחו"ל |
43.11% |
87849.06 |
חשיפה למט"ח |
22.48% |
45796.3 |