הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
09/05/2001 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.65% |
| מספר קופה |
716 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.52% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
12.67% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
41.63 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-53.93 |
| העברות בין הקופות |
-84.32 |
| צבירה נטו |
-96.62 |
| יתרת נכסים |
8588.25 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.11% |
| יחס נזילות |
82.4% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.47% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.08% |
228365.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.11% |
304492.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.72% |
18778.07 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.05% |
327.06 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
10.66% |
73613.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.5% |
24164.48 |
| קרנות נאמנות |
1.5% |
10371.99 |
| נכסים אחרים |
4.37% |
30164.02 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.25% |
567746.15 |
| נכסים לא סחירים |
17.75% |
122530.75 |
| נכסים בארץ |
84.8% |
585387.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.2% |
104889.74 |
| , חשיפה למניות |
0.12% |
841.36 |
| חשיפה לחו"ל |
16.18% |
111679.48 |
| חשיפה למט"ח |
10.04% |
69303.45 |
