הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
01/12/2006 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.63% |
מספר קופה |
1190 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.81% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.3% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.56% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
51.95 |
משיכת כספים ללא העברות |
-63.43 |
העברות בין הקופות |
-116.41 |
צבירה נטו |
-127.89 |
יתרת נכסים |
10816.5 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.6% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.46% |
יחס נזילות |
78.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.22% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.59% |
153933.03 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.8% |
383170.79 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.71% |
14951.79 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.08% |
114392.35 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
7.89% |
68994.54 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.6% |
84007.65 |
קרנות נאמנות |
2.25% |
19689.49 |
נכסים אחרים |
4.08% |
35737.73 |
נכסים סחירים ונזילים |
82.39% |
720826.02 |
נכסים לא סחירים |
17.61% |
154051.35 |
נכסים בארץ |
75.02% |
656352.51 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.98% |
218524.85 |
, חשיפה למניות |
18.6% |
162691.28 |
חשיפה לחו"ל |
30.97% |
270928.61 |
חשיפה למט"ח |
18.41% |
161103.83 |