הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
09/02/2005 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
1100 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.61% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
141.99 |
משיכת כספים ללא העברות |
-191.52 |
העברות בין הקופות |
-412.24 |
צבירה נטו |
-461.77 |
יתרת נכסים |
31959.74 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
יחס נזילות |
73.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.59% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.61% |
571607.75 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
33.5% |
846883.33 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.66% |
41906.24 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.48% |
264953.72 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
10.76% |
272011.15 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.31% |
159529.5 |
קרנות נאמנות |
1.98% |
49937.57 |
נכסים אחרים |
12.7% |
321077.08 |
נכסים סחירים ונזילים |
70.7% |
1787320.34 |
נכסים לא סחירים |
29.3% |
740586.01 |
נכסים בארץ |
71.47% |
1806734.12 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.53% |
721172.22 |
, חשיפה למניות |
11.95% |
302123.72 |
חשיפה לחו"ל |
33.12% |
837287.71 |
חשיפה למט"ח |
18.65% |
471395.03 |