| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15212 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
0.37 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.97 |
| העברות בין הקופות |
15.39 |
| צבירה נטו |
14.79 |
| יתרת נכסים |
78.23 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
85.2% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.09% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.0% |
3930.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
63.29% |
9567.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.2% |
483.35 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
5.8 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.08% |
1069.78 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.07 |
| נכסים אחרים |
0.4% |
60.42 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.41% |
14575.36 |
| נכסים לא סחירים |
3.59% |
542.13 |
| נכסים בארץ |
92.89% |
14043.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
7.11% |
1074.45 |
| , חשיפה למניות |
0.19% |
29.04 |
| חשיפה לחו"ל |
5.34% |
806.7 |
| חשיפה למט"ח |
8.39% |
1269.27 |
