| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15209 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
27.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
8.2 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.06 |
| העברות בין הקופות |
61.56 |
| צבירה נטו |
69.7 |
| יתרת נכסים |
150.14 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
84.4% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.57% |
411.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.68% |
1948.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
84.71% |
61694.56 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.08% |
8797.66 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.03% |
-21.29 |
| נכסים סחירים ונזילים |
93.66% |
68215.97 |
| נכסים לא סחירים |
6.34% |
4615.71 |
| נכסים בארץ |
86.28% |
62838.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.72% |
9992.71 |
| , חשיפה למניות |
88.98% |
64801.09 |
| חשיפה לחו"ל |
14.75% |
10738.86 |
| חשיפה למט"ח |
14.57% |
10608.52 |
