| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
06/12/2016 |
| התמחות ראשית |
הלכתי |
| דמי ניהול |
0.64% |
| מספר קופה |
8004 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
53.07% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
22.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
13.11 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-2.74 |
| העברות בין הקופות |
0.31 |
| צבירה נטו |
10.68 |
| יתרת נכסים |
231.49 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
4.8% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.26% |
| יחס נזילות |
91.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
9.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.0% |
0.0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
89.45% |
23966.82 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.61% |
2842.6 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.05% |
-14.66 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.05% |
26809.42 |
| נכסים לא סחירים |
-0.05% |
-14.66 |
| נכסים בארץ |
1.44% |
384.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
98.56% |
26410.19 |
| , חשיפה למניות |
88.89% |
23814.67 |
| חשיפה לחו"ל |
97.6% |
26146.61 |
| חשיפה למט"ח |
98.0% |
26253.98 |
