נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מניות |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
7975 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.74% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
52.61% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.71% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
23.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
60.82 |
משיכת כספים ללא העברות |
-23.41 |
העברות בין הקופות |
-40.3 |
צבירה נטו |
-2.89 |
יתרת נכסים |
3008.48 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
יחס נזילות |
81.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.49% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.18% |
3283.86 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.63% |
4538.55 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
77.0% |
214455.87 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.68% |
1906.25 |
מזומנים ושווי מזומנים |
33.2% |
92464.71 |
קרנות נאמנות |
2.81% |
7830.46 |
נכסים אחרים |
-16.5% |
-45950.47 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.87% |
275377.89 |
נכסים לא סחירים |
1.13% |
3151.35 |
נכסים בארץ |
59.73% |
166366.06 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
40.27% |
112163.17 |
, חשיפה למניות |
98.64% |
274750.39 |
חשיפה לחו"ל |
67.6% |
188294.76 |
חשיפה למט"ח |
31.75% |
88427.3 |