הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
24/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15233 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
26.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
8.5 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.16 |
| העברות בין הקופות |
16.84 |
| צבירה נטו |
25.18 |
| יתרת נכסים |
65.06 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
83.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.12% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.61% |
163.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.9% |
775.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
91.68% |
24561.14 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.88% |
1307.76 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.07% |
-19.64 |
| נכסים סחירים ונזילים |
93.18% |
24962.71 |
| נכסים לא סחירים |
6.82% |
1826.39 |
| נכסים בארץ |
85.15% |
22810.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.85% |
3978.77 |
| , חשיפה למניות |
96.3% |
25797.88 |
| חשיפה לחו"ל |
15.96% |
4275.82 |
| חשיפה למט"ח |
15.7% |
4206.28 |
