| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.64% |
| מספר קופה |
7975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.71% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
56.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.75% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
26.16% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
78.22 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-27.15 |
| העברות בין הקופות |
-4.2 |
| צבירה נטו |
46.87 |
| יתרת נכסים |
3583.82 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.73% |
| יחס נזילות |
90.7% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.82% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.35% |
16210.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.22% |
4544.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
65.24% |
242946.43 |
| פיקדונות |
-2.59% |
-9629.03 |
| הלוואות |
1.82% |
6767.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
27.85% |
103723.29 |
| קרנות נאמנות |
1.93% |
7193.82 |
| נכסים אחרים |
0.18% |
659.86 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.99% |
364924.65 |
| נכסים לא סחירים |
2.01% |
7491.95 |
| נכסים בארץ |
63.47% |
236356.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.53% |
136060.44 |
| , חשיפה למניות |
95.03% |
353926.79 |
| חשיפה לחו"ל |
61.65% |
229614.6 |
| חשיפה למט"ח |
26.9% |
100184.71 |
